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票据市场周讯（2024.11.18-2024.11.22）
一、票据市场概述
进入下旬，随着各家机构规模初步明确，市场交易活跃度有所提高，整体利率先下后上。周一周二，主要大行稳价进场，中小机构纷纷收票填补缺口，买盘情绪较强，票据利率走低，其中1-4M票据备受青睐，利率降幅较大，跨年一季度票据均跌破0.1%，1月到期票据已极为罕见，5-6M票据收口相对不足，利率波动不大；周三开始，大行活跃度减弱，买盘收口情绪收敛，随着票源供给提振及市场情绪转变，票据利率触底反弹，短期利率上行幅度较大，足月国股回升7BP至0.69%附近。
目前各品种期限的票据转贴现价格如下表：
| 票据类型 | 票据 期限 | 11月15日 转贴利率 | 11月22日 转贴利率 | 当前价格与前一周比较 |
| 国股电银 | 3M | 0.19% | 0.15% | -4BP |
| 6M | 0.65% | 0.69% | +4BP | |
| 城商二类 电银 | 3M | 0.30% | 0.26% | -4BP |
| 6M | 0.76% | 0.80% | +4BP | |
| 冷门票 （桂林银行） | 6M | 0.90% | 0.93% | +3BP |
二、走势研判
截止周四，已累计贴现2.15万亿，剩余6个工作日，日均贴现1420亿可补足到期，按当前进度压力不大。上周国有大行由二级市场净买入转向净卖出，利率上行，但周五午后主要大行突然进场配置，信贷投放或仍有一定压力。预计下周利率进入震荡行情，月末随着机构收满离场小幅翘尾，需重点关注一级供给及大行操作动向。
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