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一、票据市场概述
上周是本月第一个完整周，一级供给快速回暖，日均贴现维持千亿以上水平，主要大行连续入场配置，转贴现利率整体呈“V”形走势。周一周二，农行、建行等大行早早入场并连续调降收票利率，带动买盘情绪持续释放，跨年一季度到期票据备受青睐，卖盘惜票或趁机压价，市场票源相对不足，供需博弈下，各期限票据利率震荡下行，足月国股最低跌至0.65%，1月到期票据利率维持在0.01%；周三周四，主要大行抬价进场收票，买盘情绪有所收敛，收口集中在短期，市场长期票供应充足，足月国股利率回升至0.73%；周五，农行抬价进场后两次下调报价，中小买盘观望为主，卖盘出票力度不减，供需博弈下，票价震荡略降。
目前各品种期限的票据转贴现价格如下表：
| 票据类型 | 票据 期限 | 11月1日 转贴利率 | 11月8日 转贴利率 | 当前价格与前一周比较 |
| 国股电银 | 3M | 0.45% | 0.38% | -7BP |
| 6M | 0.75% | 0.72% | -3BP | |
| 城商二类 电银 | 3M | 0.56% | 0.49% | -7BP |
| 6M | 0.86% | 0.83% | -3BP | |
| 冷门票 （桂林银行） | 6M | 1.05% | 1.01% | -4BP |
二、走势研判
参考往年，11月票价走势下行占优。本月市场预估已贴现票据到期量约3.0万亿，较上月增加5000亿，到期回补压力较大。从国有大行连续降价收票情况来看，信贷投放压力较大，预计票据利率继续保持低位。低利率刺激下一级供给快速回暖，承兑、贴现量从第2个交易日就双双突破1000亿，供需博弈下，预计下周仍是横盘震荡行情。
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