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票据市场周讯（2024.10.21-2024.10.25)
一、票据市场概述
上周票据市场交易活跃度环比提升，利率呈窄幅震荡走势，足月国股利率周内最大波幅为8BP。周一，标杆大行积极进场降价配置，带动中小买盘情绪释放，卖盘观望或乘势低价出票，市场延续前一周五降价行情，足月国股降至0.96%；周二、周三，主要大行继续进场收票，但部分报价有所上调，中小机构收票力量稍显不足，出票稳步增强，票价震荡略涨，足月国股回升至1.02%附近；周四、周五，大行多次降价收票，买盘情绪提振，加规模传言被证实，卖盘压价出票，供需相互博弈下，票价震荡下行，足月国股跌至0.93%。
目前各品种期限的票据转贴现价格如下表：
| 票据类型 |
票据 期限 |
10月18日 转贴利率 |
10月25日 转贴利率 |
当前价格与前一周比较 |
| 国股电银 |
3M |
0.33% |
0.29% |
↓4BP |
| 6M |
1.00% |
0.93% |
↓7BP |
|
| 城商二类 电银 |
3M |
0.40% |
0.40% |
- |
| 6M |
1.12% |
1.04% |
↓8BP |
|
| 冷门票 （桂林银行） |
6M |
1.25% |
1.20% |
↓5BP |
二、走势研判
本月市场预估到期量约2.45万亿，较上月增加2000亿，截止周三已累计贴现1.71万亿，一级供给保持强劲，剩余日均贴现1233亿可补齐。从国有大行上周连续降价收票情况来看，信贷压力不小，而且大行对市场情绪影响较强。进入本月最后一周，各家机构进行最终规模调整，重点关注大行操作动向，随着市场机构规模需求集中释放利率或进一步下行。
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