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一、票据市场概述
节后第一周，市场看跌情绪浓厚，各期限票据利率低位开盘，足月国股开盘价0.9%、较9月末下跌约15BP。买方机构大多提前布局开始抢跑，随着农行、建行等大行进场收票且多次下调报价，进一步带动市场情绪，买入期限以3-5M为主（一季度到期），叠加月初供给回落，该期限利率进一步下行，5M国股下跌7BP、大商下跌10BP；足月票收口较少，随着供给逐步回暖，足月国股利率震荡上行，较月初上行3BP至0.93%。截至收盘，各期限国股利率为：托收1.6%、1-2M1.35-1.45%、3M0.4%、4M0.8%、5M0.73%、6M0.93%。
目前各品种期限的票据转贴现价格如下表：
| 票据类型 |
票据 期限 |
9月27日 转贴利率 |
10月12日 转贴利率 |
当前价格与前一周比较 |
| 国股电银 |
3M |
1.52% |
0.40% |
↓112BP |
| 6M |
0.98% |
0.93% |
↓5BP |
|
| 城商二类 电银 |
3M |
1.64% |
0.52% |
↓112BP |
| 6M |
1.10% |
1.05% |
↓5BP |
|
| 冷门票 （桂林银行） |
6M |
1.23% |
1.18% |
↓5BP |
二、走势研判
从历年10月票价走势来看，行情多以震荡下行为主。本月，市场预估到期量约2.5万亿，较上月增加2000亿，而工作日较少，补到期压力较大。从首日国有大行纷纷下场收票的动作来看，本月市场信贷压力不小，近期一系列刺激政策短期内效果或有限，本月信贷投放依旧不容乐观。整体来看，票据需求缺口较大，利率中枢较上月有所下行，月末可能随着市场机构规模需求进一步释放而导致利率再度下行。
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