顺盈1号开放式净值型理财管理计划（产品代码：205082001）2021年三季度运行公告（2021年7月1日—2021年9月30日）

银行网点

官方微信

在线客服

更多应用

村镇银行

理财专区 > 理财产品 > 公司理财（已停用） > 产品公告 > 开放式净值型产品公告 > 定期公告

顺盈1号开放式净值型理财管理计划（产品代码：205082001）2021年三季度运行公告（2021年7月1日—2021年9月30日）

2021-10-26 17:25:51

理财专区 > 理财产品 > 公司理财（已停用） > 产品公告 > 开放式净值型产品公告 > 定期公告

尊敬的客户：

现将顺盈1号开放式净值型理财管理计划运行情况公告如下：

一、理财产品与投资组合概况

1.理财产品概况
产品名称	顺盈1号开放式净值型理财管理计划
产品代码	205082001
产品登记编码	C1131315000265
币种	人民币
产品成立日	2015-09-17
产品到期日	2050-09-30
募集方式	公募
投资性质	固定收益类
运作模式	开放式净值型
存续产品总份额	2,464,056,172.20
报告期末单位净值	1.253783
资产净值	3,089,392,385.66
理财资产托管人	中国工商银行广州环城支行
2、投资组合报告
2.1投资组合基本情况
杠杆水平	113.9916%

2.2 资产配置情况
序号	资产种类	占投资组合比例
1	债券、ABS等标准化固定收益资产	99.81%
2	现金、货币市场工具类	0.19%
3	其他资产	0%
4	商品、外汇	0%
5	股票	0%
6	其他符合监管要求的债权类资产	0%
7	其他符合监管要求的权益类资产	0%

2.3 占产品资产比例大小排序的前十项资产明细

序号

资产代码

资产名称

市值

占投资组合比例

210304

21进出04

201,729,192.87

5.73%

167848

20溧城D1

103,643,848.46

2.94%

042100014

21扬州经开CP001

102,769,467.59

2.92%

042100015

21南京奥体CP001

102,666,140.96

2.92%

082100048

21禧瑞ABN001优先

103,004,236.11

2.92%

101751007

17粤发电MTN001

102,863,233.66

2.92%

1720010

17重庆银行二级

102,953,284.47

2.92%

042100041

21衡阳城投CP001

102,523,193.12

2.91%

101769016

17昆交产MTN001

101,617,040.27

2.89%

102101358

21华侨城MTN003A

100,605,888.38

2.86%

102101362

21中山公用MTN001(绿色)

100,585,432.31

2.86%

167405

20文汇01

100,648,213.59

2.86%

2.4 投资托管人、管理人及其主要股东等关联方发行或承销的证券明细

序号	资产代码	资产名称	面额
1	101751007	17粤发电MTN001	100,000,000.00
2	135797	16碧园05	80,000,000.00

备注：1、以上投资托管人、管理人及其主要股东等关联方发行或承销的证券符合理财产品的投资目标、投资策略和投资者利益优先原则，按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行；

2、上述披露信息为该产品当日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准，顺德农商银行对上述披露信息有最终解释权。

二、报告期间的市场情况

（一）宏观经济情况

基本面：2021年三季度国内经济运行总体趋弱，出口虽保持韧性，但投资、消费、工业等指标明显下滑。其中，8月份规模以上工业增加值同比增长5.3%，两年复合增速5.4%，限电约束之下，生产增速进一步放缓；1-8月固定资产投资同比增长8.9%，房地产和基建投资成主要拖累；1-8月全国房地产开发投资同比增长10.9%，两年平均增速7.7%，房地产调控影响逐步显现；1-8月制造业投资累计同比增速15.7%，两年复合增速3.3%，制造业投资仍偏弱；1-8月基建投资（不含电力）累计增速2.9%，两年复合增速-1.7%，总量延续弱势；8月社会消费品零售总额同比增长2.5%，两年复合增速1.5%，疫情反复的影响仍在持续。8月经济数据延续偏弱，疫情和限产对经济的负面影响仍在。

通胀：2021年三季度通胀压力有所升温，CPI和PPI走势进一步分化。8月CPI同比上涨0.8%，环比上涨0.1%，猪周期下行以及国内疫情成主要拖累，但在商务部启动猪肉收储的带动下降幅有所收窄；8月PPI同比上涨9.5%，继续创新高，环比上涨0.7%，原材料价格高企是推动PPI上行的主要因素。

资金面：三季度资金面在央行的一次全面降准呵护下，平稳有序，流动性合理充裕。三季度R007加权平均利率2.28%，较上半年的加权平均数小幅上行6BP。目前国内经济动能不足，四季度资金缺口较大，超储率维持低位，预计后续央行会进行一定操作以维持银行间流动性平稳。

（二）债券市场情况

2021年三季度债券市场整体表现较好，收益率快速下行后维持震荡，信用利差略微走阔，期限利差小幅收窄。10年期国债收益率下行20BP至2.88%，收益率绝对水平回落到历史低位，不过下行时间主要集中在7月降准后，8月和9月10年期国债收益率围绕【2.8%-2.9%】范围窄幅震荡。截止2021年9月末，10年期国债收益率约2.88%，较6月末下行20BP；5年期国债收益率约2.71%，较6月末下行24BP；信用债方面，3年期AA+信用债收益率约3.37%，较6月末下行21BP；1年期AA+信用债收益率约2.99%，较上年末下行9BP。

（三）权益市场情况

2021年三季度权益市场表现不佳，上证综指涨幅-0.64%，沪深300指数涨幅-6.85%，创业板指涨幅-6.69%。板块分化较为严重，周期股大幅上扬，基金重仓标的普遍表现不佳，成交量持续放大，但是赚钱效应并不明显。总体而言，市场目前处于较为混沌的状态，随着周期股热度降温，市场没有一条明显的主线，市场或许会回归均衡等待三季报的行情。

三、产品投资组合的流动性风险分析

本报告期末，现金、货币市场工具类和一年期以内利率债等流动性资产占投资组合的比例为5.92%。债券、ABS等标准化固定收益类资产投资比例为94.08%，可以于二级市场上卖出。综上所述，组合流动性风险总体可控。

本报告期间，产品管理人恪守职责，谨慎管理，严格遵守有关法律、行政法规和相关文件的规定。

特此公告。

广东顺德农村商业银行股份有限公司

2021年10月26日