顺盈1号开放式净值型理财管理计划（产品代码：205082001）三季度运行公告（2020年7月1日—2020年9月30日）

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顺盈1号开放式净值型理财管理计划（产品代码：205082001）三季度运行公告（2020年7月1日—2020年9月30日）

2020-10-27 15:09:06

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尊敬的客户：

现将顺盈1号开放式净值型理财管理计划运行情况公告如下：

一、理财产品与投资组合概况

1.理财产品概况
产品名称	顺盈1号开放式净值型理财管理计划
产品代码	205082001
产品登记编码	C1131315000265
币种	人民币
产品成立日	2015-09-17
产品到期日	2050-09-30
募集方式	公募
投资性质	固定收益类
运作模式	开放式净值型
存续产品总份额	2,545,922,597.24
报告期末单位净值	1.216355
资产净值	3,096,745,093.09
理财资产托管人	中国工商银行广州环城支行
2、投资组合报告
2.1投资组合基本情况
杠杆水平	125.3287%

2.2 资产配置情况
序号	资产种类	占投资组合比例
1	债券、ABS等标准化固定收益资产	81.83%
2	现金、货币市场工具类	18.17%
3	其他符合监管要求的权益类资产	0%
4	商品、外汇	0%
5	股票	0%
6	其他资产	0%
7	其他符合监管要求的债权类资产	0%

2.3 占产品资产比例大小排序的前十项资产明细

序号

资产代码

资产名称

面额

占投资组合比例

112007116

20招商银行CD116

200,000,000.00

5.19%

200309

20进出09

200,000,000.00

5.19%

201107020

兴业消金借款2001

200,000,000.00

5.19%

201107021

兴业消金借款2002

200,000,000.00

5.19%

101651020

16华侨城MTN001

170,000,000.00

4.42%

101551081

15铁道MTN002

130,000,000.00

3.38%

101751007

17粤发电MTN001

100,000,000.00

2.6%

101769016

17昆交产MTN001

100,000,000.00

2.6%

111911276

19平安银行CD276

100,000,000.00

2.6%

111989590

19汉口银行CD119

100,000,000.00

2.6%

2.4 投资托管人、管理人及其主要股东等关联方发行或承销的证券明细

序号	资产代码	资产名称	面额
1	101551081	15铁道MTN002	130,000,000.00
2	012000478	20顺德控股SCP001	20,000,000.00
3	101651020	16华侨城MTN001	170,000,000.00
4	101654086	16华能集MTN005	30,000,000.00
5	101751007	17粤发电MTN001	100,000,000.00

备注：1、以上投资托管人、管理人及其主要股东等关联方发行或承销的证券符合理财产品的投资目标、投资策略和投资者利益优先原则，按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行；

2、上述披露信息为该产品当日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准，顺德农商银行对上述披露信息有最终解释权。

二、报告期间的市场情况

（一）宏观经济情况。

基本面方面，全球经济复苏好于预期。国际方面， IMF在2020年10月的《世界经济展望》中对全球增速预计为-4.4%，收缩幅度明显小于2020年6月预测的-5.2%，主要是基于当前疫情有所缓和，二季度GDP增长好于预期，特别是发达经济体，且数据表明全球三季度经济复苏力度整体强于预期；国内方面，经济恢复虽有所放缓但仍延续二季度复苏趋势。7月之后疫苗的阶段性成功消息不断释放，国内餐饮及影院也在陆续恢复，社会消费品零售总额累计同比由负转正，从6月的-1.8%上涨至9月3.3%，固定资产投资完成额累计同比从6月的-3.1%由负转正至9月的0.8%，贸易顺差同比从6月的-6.5%小幅收窄至9月的-5.32%。

通胀方面，三季度通胀数据表现较弱，国内通胀压力不大。受结构性因素影响，CPI涨幅在5月快速回落之后，持续下降，9月CPI同比回落至1.7%，进入“1”时代，PPI涨幅仍位于负值区间，9月PPI同比-2.1%，但较6月（-3.0%）有所收窄。

资金面方面，相比上半年，三季度资金面震荡趋紧。随着国内疫情稳定及经济持续有效恢复，货币政策回归常态化，流动性边际收紧，货币政策维持资金面相对均衡态度坚定不移，对流动性调控较为审慎。7月特别国债集中发行，降准也未至，8月银行超储率偏低，同业存单不断提价，流动性承压，9月跨季央行加码公开市场操作，流动性供给充裕。截至9月30日，1年期国股存单发行利率为3.05%，较6月末大幅提升57BP；三季度银行间存款类金融机构7天回购利率（DR007）均值为2.15%，比二季度上行了49BP。

（二）国债收益率走势。

2020年三季度，债券市场呈震荡上行趋势，收益率曲线逐步走平。国内疫情防控成效明显，各种高频数据也显示经济基本面持续恢复，央行货币政策操作重点从逆周期调节转为结构性调整，三季度债券供给压力较大，超储率持续处于低位，银行间流动性承压，资金中枢利率提高，因此债券市场大幅调整，前三季度债券收益率呈V型走势，由牛转熊。截至2020年9月30日，5年国债收益率回升至3.025%，比6月末上行了47.5BP，5年期国债期货收于99.66元，比6月末下跌了2.00元；10年国债收益率回升至3.155%，比6月末上行了33.5BP，5年期国债期货收于100.31元，比6月末下跌了2.53元；各期限债券收益率均创今年以来新高，且恢复至年初疫情发生之前的水平。