顺德农商银行顺盈2号开放式净值型理财产品（产品代码：220083002）半年度兼二季度运行公告

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顺德农商银行顺盈2号开放式净值型理财产品（产品代码：220083002）半年度兼二季度运行公告

2022-07-21 15:32:46

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尊敬的客户：

现将顺德农商银行顺盈2号开放式净值型理财产品运行情况公告如下：

一、理财产品与投资组合概况

1.理财产品概况
产品名称	顺德农商银行顺盈2号开放式净值型理财产品
产品代码	220083002
产品登记编码	C1131320000158
币种	人民币
产品成立日	2020-07-08
产品到期日	2050-07-08
募集方式	公募
投资性质	固定收益类
运作模式	开放式净值型
存续产品总份额	2,386,328,307.27
报告期末单位净值	1.060701
资产净值	2,531,181,753.69
理财资产托管人	中国工商银行股份有限公司
2、投资组合报告
2.1投资组合基本情况
杠杆水平	129.6946%

2.2 资产配置情况
资产种类	占投资组合比例（穿透前）	资产种类	占投资组合比例（穿透后）
1.1 现金及银行存款	0.39%	1.1 现金及银行存款	0.39%
1.2 同业存单	48.90%	1.2 同业存单	48.90%
1.3 拆放同业及债券买入返售	6.09%	1.3 拆放同业及债券买入返售	6.09%
1.4 债券	44.62%	1.4 债券	44.62%
1.5 非标准化债权类资产	0.00%	1.5 非标准化债权类资产	0.00%
1.6 权益类投资	0.00%	1.6 权益类投资	0.00%
1.7 金融衍生品	0.00%	1.7 金融衍生品	0.00%
1.8 代客境外理财投资QDII	0.00%	1.8 代客境外理财投资QDII	0.00%
1.9 商品类资产	0.00%	1.9 商品类资产	0.00%
1.10 另类资产	0.00%	1.10 另类资产	0.00%
1.11 公募基金	0.00%	1.11 公募基金	0.00%
1.12 私募基金	0.00%	1.12 私募基金	0.00%
1.13 资产管理产品	0.00%	1.13 资产管理产品	0.00%
1.14 委外投资——协议方式	0.00%	1.14 委外投资——协议方式	0.00%

2.3 占产品资产比例大小排序的前十项资产明细

序号

资产代码

资产名称

市值

占投资组合比例

112205014

22建设银行CD014

147,697,240.83

4.5%

112206041

22交通银行CD041

147,888,447.70

4.5%

102101339

21粤电发MTN001

103,282,237.51

3.15%

102101362

21中山公用MTN001(绿色)

103,232,310.36

3.14%

197039

21佛山D2

102,497,046.51

3.12%

072210017

22广发证券CP001

100,947,397.26

3.08%

BZQZY2022062426676

7日质押式逆回购

100,027,482.96

3.05%

BZQZY2022062726902

7日质押式逆回购

100,020,990.99

3.05%

112112119

21北京银行CD119

99,747,222.05

3.04%

112185079

21珠海华润银行CD069

99,854,329.43

3.04%

2.4 投资托管人、管理人及其主要股东等关联方发行或承销的证券明细

序号	资产代码	资产名称	面额
1	102101339	21粤电发 MTN001	100,000,000.00
2	2120087	21东莞银行 01	20,000,000.00

备注：1、以上投资托管人、管理人及其主要股东等关联方发行或承销的证券符合理财产品的投资目标、投资策略和投资者利益优先原则，按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行；

2、上述披露信息为该产品当日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准，顺德农商银行对上述披露信息有最终解释权。

二、报告期间的市场情况

资金面方面，受新冠肺炎疫情影响，国内经济发展基本面受到了阶段性的冲击，政策引导利率下行为宽信用创造流动性充裕的环境。货币政策操作方面，4月央行宣布全面降准，释放资金5300亿；5月，5年期LPR（贷款市场报价利率）下调15个基点；上半年央行上缴结存利润9000亿元，并配合财政进行大规模的留抵退税，对超储形成补充。此外，市场机构配置压力较大，“结构性资产荒”成为持续性态势，不少机构选择等待市场调整再进行配置。因此，二季度资金面总体维持宽松态势， DR001（存款类机构质押式隔夜回购利率，仅以利率债作为质押物）加权平均利率较一季度下行37.09BP至1.7245%，不考虑跨季因素影响的情况下，DR007（存款类机构质押式7天回购利率，仅以利率债作为质押物）整体在1.5%-2%区间内波动，低于央行7天逆回购利率10-60BP；DR001加权平均利率较一季度下行49.51BP至1.4307%。

债券市场方面，2022年二季度短债亦经历了较大幅度的下行。国有及股份制大行1年期同业存单一级发行利率从4月初的2.56%下行28BP至2.28%，与MLF（中期借贷便利）利差为57BP；剩余期限在1Y以内的利率债及政金债下行幅度在25-30BP附近；信用债方面，二季度信用债收益率呈“V”形走势，5月末下行探底后缓慢回升，整体看仍呈下行，短端下行幅度更为明显。