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广发聚财信用债券型证券投资基金收益分配公告
1.公告基本信息
| 基金名称 | 广发聚财信用债券型证券投资基金 | |||
| 基金简称 | 广发聚财信用债券 | |||
| 基金主代码 | 270029 | |||
| 基金合同生效日 | 2012年3月13日 | |||
| 基金管理人名称 | 广发基金管理有限公司 | |||
| 基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | |||
| 公告依据 | 《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《广发聚财信用债券型证券投资基金基金合同》 | |||
| 收益分配基准日 | 2012年6月8日 | |||
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2012年度的第1次分红 | |||
| 下属分级基金的基金简称 | 广发聚财信用债券A类 | 广发聚财信用债券B类 | ||
| 下属分级基金的交易代码 | 270029 | 270030 | ||
| 截止基准日下属分级基金的相关指标 | 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） | 1.027 | 1.026 | |
| 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） | 10,003,305.87 | 28,623,465.89 | ||
| 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） | 0.09 | 0.08 | ||
注：根据本基金基金合同的规定：“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配”，本次收益分配的比例为广发聚财信用债券A类96.68%，广发聚财信用债券B类95.84%。
2.与分红相关的其他信息
| 权益登记日 | 2012年6月15日 |
| 除息日 | 2012年6月15日 |
| 现金红利发放日 | 2012年6月19日 |
| 分红对象 | 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人。 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2012年6月15日的基金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。2012年6月19日起投资者可以查询、赎回。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。 |
3.其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
3、收益发放办法：现金红利于2012年6月19日自基金托管账户划出。
4、投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户服务电话[95105828（免长途话费）或020-83936999]咨询相关事宜。
风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告
广发基金管理有限公司
2012年6月12日
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