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一、票据市场概述
经过7月末的惊心动魄，上周各大行纷纷提前布局，供需博弈下，转贴现利率先下后上。周一周二，主要大行陆续进场收票，带动买方收票需求释放，重点配置跨年票据，而票源供给处于低位，卖盘稍显不足，跨年票据利率走低，1月到期国股跌至0.46%，2月到期国股跌至0.6%，年内票据利率窄幅震荡；周三至周五，随着供给回升，卖盘出票逐渐增多，叠加部分大行提价收票，买盘力量整体减弱，利率止跌上行。截止上周五收盘，1月到期国股利率0.55%，2月到期国股利率0.70%。
目前各品种期限的票据转贴现价格如下表：
| 票据类型 |
票据 期限 |
8月1日 转贴利率 |
8月8日 转贴利率 |
当前价格与前一周比较 |
| 国股电银 |
3M |
1.01% |
1.07% |
+6BP |
| 6M |
0.79% |
0.70% |
-9BP |
|
| 城商二类 电银 |
3M |
1.12% |
1.18% |
+6BP |
| 6M |
0.90% |
0.81% |
-9BP |
二、走势研判
参考往年，8月利率多以先跌后涨为主，月内最高点均出现在月末，月内波动超35BP。本月市场已贴现票据到期规模约2.44万亿，按照21个工作日计算，日均贴现量1162亿可补足到期。低利率刺激下，企业融资贴现需求稳步回暖，上周四承兑贴现量均突破1500亿，从目前势头来看供给端问题不大，主导本月票据利率的因素仍旧是信贷规模和供需因素。从大行月初就进场收票来看，受上个月加规模的恐慌情绪影响，各机构采取提前布局，本月票据利率出现大幅剧烈波动的概率有所降低。
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