顺盈1号开放式净值型理财管理计划（产品代码：205082001）半年度兼二季度运行公告

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顺盈1号开放式净值型理财管理计划（产品代码：205082001）半年度兼二季度运行公告

2022-07-21 15:32:23

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尊敬的客户：

现将顺盈1号开放式净值型理财管理计划运行情况公告如下：

一、理财产品与投资组合概况

1.理财产品概况
产品名称	顺盈1号开放式净值型理财管理计划
产品代码	205082001
产品登记编码	C1131315000265
币种	人民币
产品成立日	2015-09-17
产品到期日	2050-09-30
募集方式	公募
投资性质	固定收益类
运作模式	开放式净值型
存续产品总份额	1,830,468,754.04
报告期末单位净值	1.277330
资产净值	2,338,112,125.34
理财资产托管人	中国工商银行广州环城支行
2、投资组合报告
2.1投资组合基本情况
杠杆水平	103.0488%

2.2 资产配置情况
资产种类	占投资组合比例（穿透前）	资产种类	占投资组合比例（穿透后）
1.1 现金及银行存款	1.90%	1.1 现金及银行存款	1.90%
1.2 同业存单	51.30%	1.2 同业存单	51.30%
1.3 拆放同业及债券买入返售	11.62%	1.3 拆放同业及债券买入返售	11.62%
1.4 债券	35.18%	1.4 债券	35.18%
1.5 非标准化债权类资产	0.00%	1.5 非标准化债权类资产	0.00%
1.6 权益类投资	0.00%	1.6 权益类投资	0.00%
1.7 金融衍生品	0.00%	1.7 金融衍生品	0.00%
1.8 代客境外理财投资QDII	0.00%	1.8 代客境外理财投资QDII	0.00%
1.9 商品类资产	0.00%	1.9 商品类资产	0.00%
1.10 另类资产	0.00%	1.10 另类资产	0.00%
1.11 公募基金	0.00%	1.11 公募基金	0.00%
1.12 私募基金	0.00%	1.12 私募基金	0.00%
1.13 资产管理产品	0.00%	1.13 资产管理产品	0.00%
1.14 委外投资——协议方式	0.00%	1.14 委外投资——协议方式	0.00%

2.3 占产品资产比例大小排序的前十项资产明细
序号	资产代码	资产名称	市值	占投资组合比例
1	032280218	22浙商资产PPN001	101,001,219.23	4.19%
2	194598	22海通D1	100,150,971.85	4.16%
3	112184816	21江苏江南农村商业银行CD184	99,892,643.21	4.15%
3	BZQZY2022062426682	7日质押式逆回购	100,027,482.96	4.15%
3	BZQZY2022062827053	7日质押式逆回购	100,014,389.43	4.15%
6	112112119	21北京银行CD119	99,747,222.05	4.14%
6	112185119	21杭州银行CD137	99,856,354.91	4.14%
6	112185123	21上海农商银行CD018	99,856,354.91	4.14%
6	112187311	21东莞农村商业银行CD120	99,636,469.13	4.14%
10	112107116	21招商银行CD116	99,175,440.58	4.12%
备注：上述披露信息为该产品当日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准，顺德农商银行对上述披露信息有最终解释权。

二、报告期间的市场情况

资金面方面，受新冠肺炎疫情影响，国内经济发展基本面受到了阶段性的冲击，政策引导利率下行为宽信用创造流动性充裕的环境。货币政策操作方面，4月央行宣布全面降准，释放资金5300亿；5月，5年期LPR（贷款市场报价利率）下调15个基点；上半年央行上缴结存利润9000亿元，并配合财政进行大规模的留抵退税，对超储形成补充。此外，市场机构配置压力较大，“结构性资产荒”成为持续性态势，不少机构选择等待市场调整再进行配置。因此，二季度资金面总体维持宽松态势， DR001（存款类机构质押式隔夜回购利率，仅以利率债作为质押物）加权平均利率较一季度下行37.09BP至1.7245%，不考虑跨季因素影响的情况下，DR007（存款类机构质押式7天回购利率，仅以利率债作为质押物）整体在1.5%-2%区间内波动，低于央行7天逆回购利率10-60BP；DR001加权平均利率较一季度下行49.51BP至1.4307%。

债券市场方面，2022年二季度短债亦经历了较大幅度的下行。国有及股份制大行1年期同业存单一级发行利率从4月初的2.56%下行28BP至2.28%，与MLF（中期借贷便利）利差为57BP；剩余期限在1Y以内的利率债及政金债下行幅度在25-30BP附近；信用债方面，二季度信用债收益率呈“V”形走势，5月末下行探底后缓慢回升，整体看仍呈下行，短端下行幅度更为明显。

顺盈系列（现金管理类）产品的整体策略：投资范围方面，该系列产品100%投资于货币市场工具，主要是存款、利率债、优质主体同业存单及AAA信用债，并且平均剩余期限很短。在确保产品流动性和稳定性可控的情况下，通过跨市场套利及杠杆策略增厚收益。

三、产品投资组合的流动性风险分析

本报告期末，现金、货币市场工具类和一年期以内利率债等流动性资产占投资组合的比例为13.52%。债券、ABS等标准化固定收益类资产投资比例为86.48%，可以于二级市场上卖出。综上所述，组合流动性风险总体可控。

本报告期间，产品管理人恪守职责，谨慎管理，严格遵守有关法律、行政法规和相关文件的规定。

特此公告。

广东顺德农村商业银行股份有限公司

2022年07月21日