0757-22223388
网上银行
顺盈1号开放式净值型理财管理计划（产品代码：205082001）半年度兼二季度运行公告（2021年04月01日—2021年06月30日）
尊敬的客户：
现将顺盈1号开放式净值型理财管理计划运行情况公告如下：
一、理财产品与投资组合概况
| 1.理财产品概况 | |
| 产品名称 | 顺盈1号开放式净值型理财管理计划 |
| 产品代码 | 205082001 |
| 产品登记编码 | C1131315000265 |
| 币种 | 人民币 |
| 产品成立日 | 2015-09-17 |
| 产品到期日 | 2050-09-30 |
| 募集方式 | 公募 |
| 投资性质 | 固定收益类 |
| 运作模式 | 开放式净值型 |
| 存续产品总份额 | 1,877,474,670.11 |
| 报告期末单位净值 | 1.244672 |
| 资产净值 | 2,336,840,295.26 |
| 理财资产托管人 | 中国工商银行广州环城支行 |
| 2、投资组合报告 | |
| 2.1投资组合基本情况 | |
| 杠杆水平 | 134.1239% |
| 2.2 资产配置情况 | |||
| 序号 | 资产种类 | 占投资组合比例 | |
| 1 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 99.97% | |
| 2 | 现金、货币市场工具类 | 0.03% | |
| 3 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0% | |
| 4 | 商品、外汇 | 0% | |
| 5 | 股票 | 0% | |
| 6 | 其他资产 | 0% | |
| 7 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0% | |
| 2.3 占产品资产比例大小排序的前十项资产明细 | |||||||||||||||||||||||
| 序号 | 资产代码 | 资产名称 | 面额 | 占投资组合比例 | |||||||||||||||||||
| 1 | 200309 | 20进出09 | 200,000,000.00 | 6.49% | |||||||||||||||||||
| 2 | 138950 | 汇裕2优 | 104,000,000.00 | 3.38% | |||||||||||||||||||
| 3 | 012003711 | 20晋能SCP004 | 100,000,000.00 | 3.25% | |||||||||||||||||||
| 3 | 042100014 | 21扬州经开CP001 | 100,000,000.00 | 3.25% | |||||||||||||||||||
| 3 | 042100015 | 21南京奥体CP001 | 100,000,000.00 | 3.25% | |||||||||||||||||||
| 3 | 042100041 | 21衡阳城投CP001 | 100,000,000.00 | 3.25% | |||||||||||||||||||
| 3 | 082100048 | 21禧瑞ABN001优先 | 100,000,000.00 | 3.25% | |||||||||||||||||||
| 3 | 101751007 | 17粤发电MTN001 | 100,000,000.00 | 3.25% | |||||||||||||||||||
| 3 | 101769016 | 17昆交产MTN001 | 100,000,000.00 | 3.25% | |||||||||||||||||||
| 3 | 112071335 | 20湖北银行CD057 | 100,000,000.00 | 3.25% | |||||||||||||||||||
| 3 | 112071434 | 20泉州银行CD071 | 100,000,000.00 | 3.25% | |||||||||||||||||||
| 3 | 112087849 | 20重庆农村商行CD212 | 100,000,000.00 | 3.25% | |||||||||||||||||||
| 3 | 112108122 | 21中信银行CD122 | 100,000,000.00 | 3.25% | |||||||||||||||||||
| 3 | 112118150 | 21华夏银行CD150 | 100,000,000.00 | 3.25% | |||||||||||||||||||
| 3 | 112180913 | 21广东华兴银行CD208 | 100,000,000.00 | 3.25% | |||||||||||||||||||
| 3 | 167405 | 20文汇01 | 100,000,000.00 | 3.25% | |||||||||||||||||||
| 3 | 167621 | 20汾湖D2 | 100,000,000.00 | 3.25% | |||||||||||||||||||
| 3 | 167848 | 20溧城D1 | 100,000,000.00 | 3.25% | |||||||||||||||||||
| 3 | 1720010 | 17重庆银行二级 | 100,000,000.00 | 3.25% | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
二、报告期间的市场情况
（一）宏观经济情况
基本面：2021年上半年国内经济运行延续了去年以来稳定恢复的态势，市场预期改善。其中，5月份规模以上工业增加值同比增长8.8%，两年平均增长6.6%；1-5月固定资产投资同比增长15.4%，两年平均增速4.2%；1-5月全国房地产开发投资同比增长18.3%，两年平均增速8.6%；5月社会消费品零售总额同比增长12.4%，两年平均增速4.5%。5月份各项经济数据显示经济仍处在向上修复的过程中。
通胀：2021年上半年物价总体稳定，但预期有所升温。5月CPI同比上涨1.3%，环比下降0.2%。1-5月平均CPI同比上涨0.4%。食品中，生猪生产不断恢复，猪肉供给持续增加，价格环比及同比继续下降。5月PPI同比上涨9%，创13年新高，环比上涨1.6%；工业生产者购进价格同比上涨12.5%，环比上涨1.9%。1-5月平均PPI同比上涨4.4%。
资金面：货币政策稳字当头，流动性合理充裕。上半年R007加权平均利率2.22%，较上年的加权平均数小幅下降1BP。虽然目前国内经济发展延续稳定恢复态势，但进程仍不平衡，境外疫情和世界经济趋于好转但形势依然复杂严峻，预计后续货币政策将会更加灵活精准、合理适度。
（二）债券市场情况
2021年上半年，债市收益率呈先上后下走势，信用债收益率下行幅度更为明显。2月份市场流动性维持偏紧，债市收益率开始攀升；3月份，资金面逐步宽松，权益市场表现不佳带动金融市场风险偏好下跌，债市重新获得支撑，债券收益率逐渐下行。截止2021年6月末，10年国债收益率约3.08%，较上年末下行6BP；5年国债收益率约2.95%，与上年末持平；信用债方面，3年期AA+信用债收益率约3.60%，较上年末下行42BP；1年期AA+信用债收益率约3.08%，较上年末下行36BP。
（三）权益市场情况
2021年上半年A股走势仍然呈现震荡格局，结构性行情仍在延续，各板块分化较大。指数方面，上证指数上涨3.40%，沪深300上涨0.24%，创业板指上涨17.22%，科创50上涨14.01%。细分板块来看，权益市场上半年走出了一个从周期到成长的轮动走势，一季度市场关注焦点在于顺周期，材料、银行等低估值品种表现较好，二季度以来市场风格回归高景气度成长风格，其中新能源、芯片等科技方向受到资金追捧，表现抢眼。
三、产品投资组合的流动性风险分析
本报告期末，现金资产占投资组合的比例为0.03%。债券、ABS等标准化固定收益类资产投资比例为99.97%，可以于二级市场上卖出。综上所述，组合流动性风险总体可控。
本报告期间，产品管理人恪守职责，谨慎管理，严格遵守有关法律、行政法规和相关文件的规定。
特此公告。
广东顺德农村商业银行股份有限公司
2021年07月20日
网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 防钓鱼举报邮箱 | 业务项目收费明细及服务标准
公安备案号：200303B0001 粤ICP备05093501号 粤公网安备44060602000388号 ©顺德农村商业银行版权所有 支持IPV6
-
官方微信
-
官方微博
