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合作人民币对外汇期权
2017-06-29  合作外汇衍生产品
1、产品定义
       合作人民币对外汇期权是指我行、合作银行及客户签订业务合作协议,办理人民币对外汇的普通欧式期权以及由普通欧式期权组合而成的期权组合。其中普通欧式期权是指期权买方支付给卖方一笔人民币计价的期权费,由此获得一种权利,可在期权到期日当天,以交易中约定的执行汇率与期权卖方进行约定数量的人民币对外汇交换的交易。
2、适用对象
      适用于对实现货币保值、锁定经营成本以及规避汇率风险有需求的客户。
3、产品优势
     1)适用于汇率双向波动的行情,拥有灵活甄选和执行汇率管理策略的主动权,有效防范汇率风险,套期保值。
     2)有利于企业成本核算,提前锁定财务成本和利润。
     3)交易结构简单清晰,可根据客户需求设计个性化业务方案,产品组合灵活多样。
4、业务流程
     1)客户签订人民币对外汇期权业务相关协议合同。
     2)客户接受我行报价并委托我行办理业务,提交相关申请书和商业单据(如需)等相关凭证。
     3)交易到期,买入期权客户可选择是否行使权利进行资金交割。
5、温馨提示
     1)按照外汇管理规定可办理即期结售汇的外汇收支,均可办理人民币对外汇期权业务。
     2)人民币对外汇期权必须为固定期限交易。固定期限即交割日为确定日期。
     3)按照外汇管理规定,客户可办理买入/卖出看涨期权、买入/卖出看跌期权、以及买入各种期权组合。