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财政部关于2016年记账式附息(二十二期)国债第一次续发行工作有关事宜的通知
2016-11-18  国债发行
 
财政部关于2016年记账式附息(二十二期)国债第一次续发行工作有关事宜的通知
财库[2016]188号
 
2015-2017年记账式国债承销团成员,中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司、中国外汇交易中心、上海证券交易所、深圳证券交易所:
 
为筹集财政资金,支持国民经济和社会事业发展,财政部决定第一次续发行2016年记账式附息(二十二期)国债(3年期)。现就本次续发行工作有关事宜通知如下:
 
一、发行条件
 
本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2016年10月27日开始计息;票面利率2.29%;按年付息,每年10月27日(节假日顺延,下同)支付利息,2019年10月27日偿还本金并支付最后一次利息。
 
(一)发行数量。竞争性招标面值总额260亿元,进行甲类成员追加投标。
 
(二)日期安排。2016年11月23日招标,之前发行的同期国债当日停止交易一天;招标结束至11月24日进行分销;11月28日起与之前发行的同期国债合并上市交易。
 
(三)竞争性招标时间。2016年11月23日上午10:35至11:35。
 
(四)发行手续费。承销面值的0.05%。
 
二、竞争性招标
 
(一)招标方式。采用混合式招标方式,标的为价格。
 
(二)标位限定。投标标位变动幅度为0.03元,投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为80个、15个和30个标位。
 
三、发行款缴纳
 
中标承销团成员于2016年11月24日前(含11月24日),将发行款缴入财政部指定账户。缴款日期以财政部指定账户收到款项日期为准。
 
收款人名称:中华人民共和国财政部
 
开户银行:国家金库总库
 
账号:270—16122—2
 
汇入行行号:011100099992
 
四、其他
 
除上述有关规定外,本次续发行招标工作按《财政部关于印发〈2016年记账式国债招标发行规则〉的通知》(财库〔2016〕4号)规定执行。
 
 
 
财政部      
 
2016年11月10日