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票据市场周讯（2024.1.8-2024.1.12）
一、票据市场概述
本周是开年第二周，各期限票据利率呈先上后下的走势，足月国股的周内最大波幅约13BP。周一周二，大行活跃度不高，中小买盘配置需求小幅释放，卖盘出票增多，供需博弈下，票据利率震荡上涨；周三，农行进场出票，带动卖盘出票力量增强，票价冲高至2.28%附近，随着票价上涨，工行、邮储等大行入场收票，带动部分买盘释放需求，票价开始下降行情；周四周五，买盘配置情绪继续释放，卖盘机构趁机压价，供需博弈下，票据利率震荡下行，截至周五收盘，6M国股报价2.15%附近，3M国股2.3%附近。
目前各品种期限的票据转贴现价格如下表：
| 票据类型 | 票据 期限 | 1月5日 转贴利率 | 1月12日 转贴利率 | 当前价格与前一周比较 |
| 国股电银 | 3M | 2.25% | 2.30% | ↑5BP |
| 6M | 2.10% | 2.15% | ↑5BP | |
| 城商二类 电银 | 3M | 2.40% | 2.44% | ↑4BP |
| 6M | 2.30% | 2.32% | ↑2BP | |
| 冷门票 （华兴银行） | 6M | 2.50% | 2.55% | ↑5BP |
二、走势研判
据市场消息，国有大行及股份行的信贷投放计划是保持同比增长、增速降低，目前部分分行反应尚可。月初一级供给回落且爬升缓慢，日均贴现量约700亿左右，导致部分机构提前进场配置，而从目前收票行为来看，仅农村金融机构是净买入。参考往年，随着一级供给走强及部分机构为信贷腾额度压降票据规模，利率高点多出现在下旬。我部认为足月票据价格将在1月上升至2.30%-2.50%区间。
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