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票据市场周讯（2024.1.2-2024.1.5)
一、票据市场概述
本年度第一周，按照往年的经验，一般1月为信贷大月，开门红时点，信贷规模紧张导致压缩票据规模，票据二级市场供过于求，导致价格将有一波较明显的爬升。仅仅1月2日，足月国股的上涨幅度达50-70bp，报价到2.00%附近。但1月3日之后整体涨幅有限，截至收盘，6-7月到期国股价格在2.10%附近，5月到期国股报价在2.17%，4月到期国股报价在2.25%，3月到期国股报价在2.10%，2月到期国股报价在2.18%，托收报价在1.75%。
目前各品种期限的票据转贴现价格如下表：
| 票据类型 | 票据 期限 | 12月29日 转贴利率 | 1月5日 转贴利率 | 当前价格与前一周比较 |
| 国股电银 | 3M | 0.30% | 2.25% | ↑195BP |
| 6M | 1.16% | 2.10% | ↑94P | |
| 城商二类 电银 | 3M | 0.40% | 2.40% | ↑200BP |
| 6M | 1.29% | 2.30% | ↑101BP | |
| 冷门票 （华兴银行） | 6M | 1.35% | 2.50% | ↑115BP |
二、走势研判
参看往年同期数据，1月整体承兑和贴现量上量明显，转贴现交易较为活跃，而1月作为开年首月，银行信贷投放情况通常较好，利率呈现一定幅度的上扬走势。由于23年末利率中枢水平较低，预计1月开盘票价将会大幅反弹，整体利率中枢将出现明显上行。实际1月第一周已验证我部猜想，我部认为足月票据价格将在1月上升至2.30%-2.50%区间。
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